中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,335,443 | 450,120 |
| コール・ローン | 11,228,502 | 18,301,604 |
| 株式 | 170,372,800 | 283,180,700 |
| 未収配当金 | 227,500 | 61,200 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 183,164,245 | 301,993,636 |
| 資産の部合計 | 183,164,245 | 301,993,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,950,872 | 2,714,889 |
| 未払解約金 | 139,949 | 689,999 |
| 未払受託者報酬 | 40,693 | 60,128 |
| 未払委託者報酬 | 793,567 | 962,023 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 8,154 | 12,135 |
| 流動負債計 | 3,933,246 | 4,439,174 |
| 負債の部合計 | 3,933,246 | 4,439,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,999,150 | 159,474,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,231,849 | 138,080,052 |
| （分配準備積立金） | 50,794,986 | 58,672,855 |
| 元本等合計 | 179,230,999 | 297,554,462 |
| 純資産の部合計 | 179,230,999 | 297,554,462 |
| 負債・純資産合計 | 183,164,245 | 301,993,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
