中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 450,120 | 83,302,201 |
| コール・ローン | 18,301,604 | 769,844,694 |
| 株式 | 283,180,700 | 2,969,654,300 |
| 未収入金 | － | 579,968,843 |
| 未収配当金 | 61,200 | 861,210 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 301,993,636 | 4,403,631,248 |
| 資産の部合計 | 301,993,636 | 4,403,631,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,714,889 | － |
| 未払解約金 | 689,999 | 948,679,939 |
| 未払受託者報酬 | 60,128 | 293,455 |
| 未払委託者報酬 | 962,023 | 4,695,208 |
| 未払利息 | － | 1,195 |
| その他未払費用 | 12,135 | 68,736 |
| 流動負債計 | 4,439,174 | 953,738,533 |
| 負債の部合計 | 4,439,174 | 953,738,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,474,410 | 1,496,989,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,080,052 | 1,952,903,150 |
| （分配準備積立金） | 58,672,855 | 4,918,565 |
| 元本等合計 | 297,554,462 | 3,449,892,715 |
| 純資産の部合計 | 297,554,462 | 3,449,892,715 |
| 負債・純資産合計 | 301,993,636 | 4,403,631,248 |
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