中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月4日 | 2021年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,025,390 | 4,078,451 |
| コール・ローン | 50,306,859 | 35,432,698 |
| 株式 | 733,127,900 | 716,075,800 |
| 未収入金 | － | 33,691,328 |
| 未収配当金 | 1,114,400 | 571,800 |
| 流動資産計 | 793,574,549 | 789,850,077 |
| 資産の部合計 | 793,574,549 | 789,850,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,361,670 |
| 未払解約金 | 6,071,567 | 7,207,166 |
| 未払受託者報酬 | 305,905 | 215,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,894,492 | 3,443,529 |
| 未払利息 | 21 | 30 |
| その他未払費用 | 61,601 | 43,175 |
| 流動負債計 | 11,333,586 | 41,270,794 |
| 負債の部合計 | 11,333,586 | 41,270,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,243,753 | 290,522,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437,997,210 | 458,056,703 |
| （分配準備積立金） | 38,691,036 | 111,574,288 |
| 元本等合計 | 782,240,963 | 748,579,283 |
| 純資産の部合計 | 782,240,963 | 748,579,283 |
| 負債・純資産合計 | 793,574,549 | 789,850,077 |
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