中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月1日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,078,451 | 8,414,090 |
| コール・ローン | 35,432,698 | 48,203,860 |
| 株式 | 716,075,800 | 524,372,900 |
| 未収入金 | 33,691,328 | － |
| 未収配当金 | 571,800 | 1,636,600 |
| 流動資産計 | 789,850,077 | 582,627,450 |
| 資産の部合計 | 789,850,077 | 582,627,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,361,670 | － |
| 未払解約金 | 7,207,166 | 26,845,787 |
| 未払受託者報酬 | 215,224 | 189,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,443,529 | 3,037,071 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 43,175 | 38,368 |
| 流動負債計 | 41,270,794 | 30,111,067 |
| 負債の部合計 | 41,270,794 | 30,111,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,522,580 | 254,191,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,056,703 | 298,325,069 |
| （分配準備積立金） | 111,574,288 | 55,171,166 |
| 元本等合計 | 748,579,283 | 552,516,383 |
| 純資産の部合計 | 748,579,283 | 552,516,383 |
| 負債・純資産合計 | 789,850,077 | 582,627,450 |
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