中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月4日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,414,090 | 2,066,511 |
| コール・ローン | 48,203,860 | 71,833,272 |
| 株式 | 524,372,900 | 609,351,000 |
| 未収入金 | － | 14,726,000 |
| 未収配当金 | 1,636,600 | 377,770 |
| 流動資産計 | 582,627,450 | 698,354,553 |
| 資産の部合計 | 582,627,450 | 698,354,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,678,577 |
| 未払解約金 | 26,845,787 | 7,346,456 |
| 未払受託者報酬 | 189,825 | 170,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,071 | 2,720,791 |
| 未払利息 | 16 | 88 |
| その他未払費用 | 38,368 | 34,432 |
| 流動負債計 | 30,111,067 | 12,950,392 |
| 負債の部合計 | 30,111,067 | 12,950,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,191,314 | 261,484,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,325,069 | 423,920,069 |
| （分配準備積立金） | 55,171,166 | 71,466,854 |
| 元本等合計 | 552,516,383 | 685,404,161 |
| 純資産の部合計 | 552,516,383 | 685,404,161 |
| 負債・純資産合計 | 582,627,450 | 698,354,553 |
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