剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	284,479,418	602,755,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,155,591,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,493,337	678,964,947
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,493,337	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	678,964,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	221,709,908	1,325,168,854
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,325,168,854
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,709,908	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,812,621,572	△799,639,044

2015/12/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	38,999,951,202	21,235,906,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,701,302,882	4,915,604,371

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/24 9:04