日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2014年9月30日 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,745,102,537 | -1,373,945,630 |
| 営業収益合計 | 7,745,102,537 | -1,373,945,630 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,444,216 | 10,010,756 |
| 委託者報酬 | 430,214,944 | 320,344,288 |
| その他費用 | 2,125,816 | 1,970,878 |
| 営業費用合計 | 445,784,976 | 332,325,922 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,299,317,561 | -1,706,271,552 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,299,317,561 | -1,706,271,552 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 7,299,317,561 | -1,706,271,552 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 284,479,418 | 602,755,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,812,621,572 | -799,639,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,493,337 | 678,964,947 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,493,337 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 678,964,947 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,709,908 | 1,325,168,854 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,325,168,854 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,709,908 | － |
| 分配金 | － | － |
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