日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,745,102,537 |
| 営業収益合計 | 7,745,102,537 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 13,444,216 |
| 委託者報酬 | 430,214,944 |
| その他費用 | 2,125,816 |
| 営業費用合計 | 445,784,976 |
| 全事業営業利益 | 7,299,317,561 |
| 当期経常利益 | 7,299,317,561 |
| 当年度純利益 | 7,299,317,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 284,479,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,812,621,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,493,337 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,493,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,709,908 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,709,908 |
| 分配金 | － |
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