日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,524,098,894 | 12,189,542,965 |
| 未収入金 | 215,306,264 | 57,273,333 |
| 流動資産計 | 21,739,405,158 | 12,246,816,298 |
| 資産の部合計 | 21,739,405,158 | 12,246,816,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 285,612,655 |
| 未払解約金 | 215,306,264 | 57,273,333 |
| 未払受託者報酬 | 6,441,430 | 3,877,821 |
| 未払委託者報酬 | 206,125,640 | 124,090,303 |
| その他未払費用 | 1,817,106 | 1,669,102 |
| 流動負債計 | 429,690,440 | 472,523,214 |
| 負債の部合計 | 429,690,440 | 472,523,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,421,596,452 | 11,424,506,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,111,881,734 | 349,786,859 |
| （分配準備積立金） | 717,560,357 | 227,486,608 |
| 元本等合計 | 21,309,714,718 | 11,774,293,084 |
| 純資産の部合計 | 21,309,714,718 | 11,774,293,084 |
| 負債・純資産合計 | 21,739,405,158 | 12,246,816,298 |
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