日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,189,542,965 | 8,595,036,530 |
| 未収入金 | 57,273,333 | 4,088,661 |
| 流動資産計 | 12,246,816,298 | 8,599,125,191 |
| 資産の部合計 | 12,246,816,298 | 8,599,125,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,612,655 | 169,795,076 |
| 未払解約金 | 57,273,333 | 4,088,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,821 | 2,426,857 |
| 未払委託者報酬 | 124,090,303 | 77,659,314 |
| その他未払費用 | 1,669,102 | 1,055,460 |
| 流動負債計 | 472,523,214 | 255,025,368 |
| 負債の部合計 | 472,523,214 | 255,025,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,424,506,225 | 6,791,803,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,786,859 | 1,552,296,759 |
| （分配準備積立金） | 227,486,608 | 1,326,891,580 |
| 元本等合計 | 11,774,293,084 | 8,344,099,823 |
| 純資産の部合計 | 11,774,293,084 | 8,344,099,823 |
| 負債・純資産合計 | 12,246,816,298 | 8,599,125,191 |
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