剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	44,095,773	23,128,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,552,296,759	854,846,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,064,417	936,513
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,064,417	936,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,796,041	132,907,864
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,796,041	132,907,864
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,114,175,938	935,004,497

2019/12/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,883,625,931	3,255,082,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,463,000,708	2,325,742,974

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/24 9:04