日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,346,621,496 | 5,580,839,690 |
| 未収入金 | 20,428,381 | 15,302,969 |
| 流動資産計 | 6,367,049,877 | 5,596,142,659 |
| 資産の部合計 | 6,367,049,877 | 5,596,142,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,428,381 | 15,302,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,195 | 1,577,770 |
| 未払委託者報酬 | 57,158,028 | 50,488,511 |
| その他未払費用 | 768,964 | 686,981 |
| 流動負債計 | 80,141,568 | 68,056,231 |
| 負債の部合計 | 80,141,568 | 68,056,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,432,062,115 | 4,593,081,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,846,194 | 935,004,497 |
| （分配準備積立金） | 1,032,985,351 | 872,454,567 |
| 元本等合計 | 6,286,908,309 | 5,528,086,428 |
| 純資産の部合計 | 6,286,908,309 | 5,528,086,428 |
| 負債・純資産合計 | 6,367,049,877 | 5,596,142,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
