日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,595,036,530 | 8,368,509,606 |
| 未収入金 | 4,088,661 | 41,093,738 |
| 流動資産計 | 8,599,125,191 | 8,409,603,344 |
| 資産の部合計 | 8,599,125,191 | 8,409,603,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,795,076 | － |
| 未払解約金 | 4,088,661 | 41,093,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,857 | 2,276,745 |
| 未払委託者報酬 | 77,659,314 | 72,855,780 |
| その他未払費用 | 1,055,460 | 981,675 |
| 流動負債計 | 255,025,368 | 117,207,938 |
| 負債の部合計 | 255,025,368 | 117,207,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,791,803,064 | 6,178,219,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,552,296,759 | 2,114,175,938 |
| （分配準備積立金） | 1,326,891,580 | 1,178,279,748 |
| 元本等合計 | 8,344,099,823 | 8,292,395,406 |
| 純資産の部合計 | 8,344,099,823 | 8,292,395,406 |
| 負債・純資産合計 | 8,599,125,191 | 8,409,603,344 |
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