日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月25日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,189,542,965 | 9,394,911,224 |
| 未収入金 | 57,273,333 | 62,707,707 |
| 流動資産計 | 12,246,816,298 | 9,457,618,931 |
| 資産の部合計 | 12,246,816,298 | 9,457,618,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,612,655 | － |
| 未払解約金 | 57,273,333 | 62,707,707 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,821 | 2,831,476 |
| 未払委託者報酬 | 124,090,303 | 90,607,079 |
| その他未払費用 | 1,669,102 | 1,235,028 |
| 流動負債計 | 472,523,214 | 157,381,290 |
| 負債の部合計 | 472,523,214 | 157,381,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,424,506,225 | 7,911,768,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,786,859 | 1,388,468,655 |
| （分配準備積立金） | 227,486,608 | 153,059,549 |
| 元本等合計 | 11,774,293,084 | 9,300,237,641 |
| 純資産の部合計 | 11,774,293,084 | 9,300,237,641 |
| 負債・純資産合計 | 12,246,816,298 | 9,457,618,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
