日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,524,098,894 | 16,070,665,447 |
| 未収入金 | 215,306,264 | 80,410,302 |
| 流動資産計 | 21,739,405,158 | 16,151,075,749 |
| 資産の部合計 | 21,739,405,158 | 16,151,075,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,306,264 | 164,095,887 |
| 未払受託者報酬 | 6,441,430 | 5,039,702 |
| 未払委託者報酬 | 206,125,640 | 161,270,426 |
| その他未払費用 | 1,817,106 | 1,778,100 |
| 流動負債計 | 429,690,440 | 332,184,115 |
| 負債の部合計 | 429,690,440 | 332,184,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,421,596,452 | 16,392,022,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,111,881,734 | -573,130,552 |
| （分配準備積立金） | 717,560,357 | 520,607,022 |
| 元本等合計 | 21,309,714,718 | 15,818,891,634 |
| 純資産の部合計 | 21,309,714,718 | 15,818,891,634 |
| 負債・純資産合計 | 21,739,405,158 | 16,151,075,749 |
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