日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,131,677,338 | 4,454,066,760 |
| 未収入金 | 19,600,124 | 3,126,293 |
| 流動資産計 | 4,151,277,462 | 4,457,193,053 |
| 資産の部合計 | 4,151,277,462 | 4,457,193,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,600,124 | 3,126,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,753 | 1,220,139 |
| 未払委託者報酬 | 44,599,805 | 39,044,361 |
| その他未払費用 | 612,949 | 515,752 |
| 流動負債計 | 66,206,631 | 43,906,545 |
| 負債の部合計 | 66,206,631 | 43,906,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,730,587,624 | 3,199,051,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,483,207 | 1,214,235,076 |
| （分配準備積立金） | 707,119,865 | 605,446,388 |
| 元本等合計 | 4,085,070,831 | 4,413,286,508 |
| 純資産の部合計 | 4,085,070,831 | 4,413,286,508 |
| 負債・純資産合計 | 4,151,277,462 | 4,457,193,053 |
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