日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,001 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,134,052 | 4,889,349,367 |
| 未収入金 | 299,765 | 12,899,098 |
| 流動資産計 | 4,671,433,817 | 4,902,249,466 |
| 資産の部合計 | 4,671,433,817 | 4,902,249,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 299,765 | 12,899,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,480 | 1,269,556 |
| 未払委託者報酬 | 39,983,305 | 40,625,784 |
| その他未払費用 | 499,730 | 507,761 |
| 流動負債計 | 111,837,725 | 55,302,202 |
| 未払収益分配金 | 69,805,445 | － |
| 負債の部合計 | 111,837,725 | 55,302,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,792,217,808 | 2,634,107,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,767,378,284 | 2,212,839,338 |
| （分配準備積立金） | 1,651,181,141 | 1,538,149,727 |
| 元本等合計 | 4,559,596,092 | 4,846,947,264 |
| 純資産の部合計 | 4,559,596,092 | 4,846,947,264 |
| 負債・純資産合計 | 4,671,433,817 | 4,902,249,466 |
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