日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,519,375,898 | 4,663,044,681 |
| 未収入金 | 70,043 | 2,227,599 |
| 流動資産計 | 4,519,445,941 | 4,665,272,280 |
| 資産の部合計 | 4,519,445,941 | 4,665,272,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,043 | 2,227,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,899 | 1,285,181 |
| 未払委託者報酬 | 39,644,708 | 41,125,773 |
| その他未払費用 | 495,501 | 514,006 |
| 流動負債計 | 108,858,234 | 45,152,559 |
| 未払収益分配金 | 67,409,083 | － |
| 負債の部合計 | 108,858,234 | 45,152,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,696,363,336 | 2,399,879,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,714,224,371 | 2,220,239,853 |
| （分配準備積立金） | 1,371,714,979 | 1,207,027,582 |
| 元本等合計 | 4,410,587,707 | 4,620,119,721 |
| 純資産の部合計 | 4,410,587,707 | 4,620,119,721 |
| 負債・純資産合計 | 4,519,445,941 | 4,665,272,280 |
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