半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成26年3月末日 | 21,590 | - | 1.0036 | - |
| 平成26年4月末日 | 41,961 | - | 0.9649 | - |
| 平成26年5月末日 | 48,272 | - | 0.9892 | - |
| 平成26年6月末日 | 52,564 | - | 1.0356 | - |
| 平成26年7月末日 | 55,955 | - | 1.0777 | - |
| 平成26年8月末日 | 56,879 | - | 1.0865 | - |
| 平成26年9月末日 | 58,785 | - | 1.1311 | - |
| 平成26年10月末日 | 58,523 | - | 1.1255 | - |
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