半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
2022年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年10月末日 | 4,670 | - | 1.7804 | - |
| 2021年11月末日 | 4,474 | - | 1.7416 | - |
| 2021年12月末日 | 4,480 | - | 1.7713 | - |
| 2022年1月末日 | 4,128 | - | 1.6356 | - |
| 2022年2月末日 | 4,012 | - | 1.5935 | - |
| 2022年3月末日 | 4,572 | - | 1.6642 | - |
| 2022年4月末日 | 4,410 | - | 1.6042 | - |
| 2022年5月末日 | 4,450 | - | 1.6161 | - |
| 2022年6月末日 | 4,272 | - | 1.5485 | - |
| 2022年7月末日 | 4,600 | - | 1.6366 | - |
| 2022年8月末日 | 4,565 | - | 1.6418 | - |
| 2022年9月末日 | 4,261 | - | 1.5374 | - |
| 2022年10月20日 | 4,408 | - | 1.5948 | - |
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