J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 304,781,076 |
| 派生商品評価勘定 | 6,119,845 |
| 流動資産計 | 310,900,921 |
| 資産の部合計 | 310,900,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,649,383 |
| 未払受託者報酬 | 26,476 |
| 未払委託者報酬 | 695,597 |
| その他未払費用 | 8,022 |
| 流動負債計 | 2,379,478 |
| 負債の部合計 | 2,379,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 274,897,244 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,624,199 |
| （分配準備積立金） | 24,289,203 |
| 元本等合計 | 308,521,443 |
| 純資産の部合計 | 308,521,443 |
| 負債・純資産合計 | 310,900,921 |
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