J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 304,781,076 | 607,153,896 |
| 派生商品評価勘定 | 6,119,845 | 10,444,066 |
| 流動資産計 | 310,900,921 | 617,597,962 |
| 資産の部合計 | 310,900,921 | 617,597,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,649,383 | 2,476,349 |
| 未払解約金 | － | 10,370,500 |
| 未払受託者報酬 | 26,476 | 69,074 |
| 未払委託者報酬 | 695,597 | 1,813,684 |
| その他未払費用 | 8,022 | 20,824 |
| 流動負債計 | 2,379,478 | 14,750,431 |
| 負債の部合計 | 2,379,478 | 14,750,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,897,244 | 412,724,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,624,199 | 190,122,668 |
| （分配準備積立金） | 24,289,203 | 45,813,081 |
| 元本等合計 | 308,521,443 | 602,847,531 |
| 純資産の部合計 | 308,521,443 | 602,847,531 |
| 負債・純資産合計 | 310,900,921 | 617,597,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
