J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 607,153,896 | 786,484,834 |
| 派生商品評価勘定 | 10,444,066 | 405,232 |
| 未収入金 | － | 4,452,494 |
| 流動資産計 | 617,597,962 | 791,342,560 |
| 資産の部合計 | 617,597,962 | 791,342,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,073,870 |
| 未払収益分配金 | 2,476,349 | 6,341,954 |
| 未払解約金 | 10,370,500 | 5,217,666 |
| 未払受託者報酬 | 69,074 | 29,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,684 | 776,479 |
| その他未払費用 | 20,824 | 32,643 |
| 流動負債計 | 14,750,431 | 35,472,183 |
| 負債の部合計 | 14,750,431 | 35,472,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,724,863 | 634,195,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,122,668 | 121,674,940 |
| （分配準備積立金） | 45,813,081 | 31,133,796 |
| 元本等合計 | 602,847,531 | 755,870,377 |
| 純資産の部合計 | 602,847,531 | 755,870,377 |
| 負債・純資産合計 | 617,597,962 | 791,342,560 |
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