J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 786,484,834 | 1,626,946,634 |
| 派生商品評価勘定 | 405,232 | 121,550 |
| 未収入金 | 4,452,494 | 1,596,544 |
| 流動資産計 | 791,342,560 | 1,628,664,728 |
| 資産の部合計 | 791,342,560 | 1,628,664,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,073,870 | 97,500 |
| 未払収益分配金 | 6,341,954 | 12,317,959 |
| 未払解約金 | 5,217,666 | 1,785,294 |
| 未払受託者報酬 | 29,571 | 52,628 |
| 未払委託者報酬 | 776,479 | 1,381,513 |
| その他未払費用 | 32,643 | 53,308 |
| 流動負債計 | 35,472,183 | 15,688,202 |
| 負債の部合計 | 35,472,183 | 15,688,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,195,437 | 1,231,795,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,674,940 | 381,180,556 |
| （分配準備積立金） | 31,133,796 | 69,860 |
| 元本等合計 | 755,870,377 | 1,612,976,526 |
| 純資産の部合計 | 755,870,377 | 1,612,976,526 |
| 負債・純資産合計 | 791,342,560 | 1,628,664,728 |
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