J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,626,946,634 | 1,452,254,513 |
| 派生商品評価勘定 | 121,550 | 11,284,080 |
| 未収入金 | 1,596,544 | 5,634,247 |
| 流動資産計 | 1,628,664,728 | 1,469,172,840 |
| 資産の部合計 | 1,628,664,728 | 1,469,172,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,500 | － |
| 未払収益分配金 | 12,317,959 | 13,121,182 |
| 未払解約金 | 1,785,294 | 458,592 |
| 未払受託者報酬 | 52,628 | 53,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,513 | 1,413,787 |
| その他未払費用 | 53,308 | 67,837 |
| 流動負債計 | 15,688,202 | 15,115,252 |
| 負債の部合計 | 15,688,202 | 15,115,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,795,970 | 1,312,118,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,180,556 | 141,939,329 |
| （分配準備積立金） | 69,860 | 58,238 |
| 元本等合計 | 1,612,976,526 | 1,454,057,588 |
| 純資産の部合計 | 1,612,976,526 | 1,454,057,588 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,664,728 | 1,469,172,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
