J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,452,254,513 | 1,559,651,736 |
| 派生商品評価勘定 | 11,284,080 | 8,491,000 |
| 未収入金 | 5,634,247 | 34,447,486 |
| 流動資産計 | 1,469,172,840 | 1,602,590,222 |
| 資産の部合計 | 1,469,172,840 | 1,602,590,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,121,182 | 13,501,084 |
| 未払解約金 | 458,592 | 11,245,217 |
| 未払受託者報酬 | 53,854 | 52,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,787 | 1,379,878 |
| その他未払費用 | 67,837 | 65,011 |
| 流動負債計 | 15,115,252 | 26,243,749 |
| 負債の部合計 | 15,115,252 | 26,243,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,118,259 | 1,350,108,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,939,329 | 226,237,995 |
| （分配準備積立金） | 58,238 | 259,699 |
| 元本等合計 | 1,454,057,588 | 1,576,346,473 |
| 純資産の部合計 | 1,454,057,588 | 1,576,346,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,469,172,840 | 1,602,590,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
