J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,651,736 | 1,200,260,976 |
| 派生商品評価勘定 | 8,491,000 | 3,032,700 |
| 未収入金 | 34,447,486 | 30,078 |
| 流動資産計 | 1,602,590,222 | 1,203,323,754 |
| 資産の部合計 | 1,602,590,222 | 1,203,323,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,129,550 |
| 未払収益分配金 | 13,501,084 | 5,959,697 |
| 未払解約金 | 11,245,217 | 59,827 |
| 未払受託者報酬 | 52,559 | 47,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,878 | 1,241,919 |
| その他未払費用 | 65,011 | 60,302 |
| 流動負債計 | 26,243,749 | 33,498,597 |
| 負債の部合計 | 26,243,749 | 33,498,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,108,478 | 1,191,939,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,237,995 | -22,114,330 |
| （分配準備積立金） | 259,699 | 49,871 |
| 元本等合計 | 1,576,346,473 | 1,169,825,157 |
| 純資産の部合計 | 1,576,346,473 | 1,169,825,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,590,222 | 1,203,323,754 |
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