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- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月10日) | 90 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月9日) | 308 | 311 | 1.1223 | 1.1343 |
| 平成26年10月末日 | 264 | - | 1.2269 | - |
| 平成26年11月末日 | 408 | - | 1.3995 | - |
| 平成26年12月末日 | 679 | - | 1.4853 | - |
| 平成27年1月末日 | 656 | - | 1.4547 | - |
| 平成27年2月末日 | 627 | - | 1.4957 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 602 | 607 | 1.4607 | 1.4727 |
| 平成27年3月末日 | 677 | - | 1.4780 | - |
| 平成27年4月末日 | 699 | - | 1.4710 | - |
| 平成27年5月末日 | 703 | - | 1.5174 | - |
| 平成27年6月末日 | 811 | - | 1.4464 | - |
| 平成27年7月末日 | 900 | - | 1.4367 | - |
| 平成27年8月末日 | 817 | - | 1.2996 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月9日) | 755 | 788 | 1.1919 | 1.2519 |
| 平成27年9月末日 | 816 | - | 1.3172 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,128 | - | 1.3614 | - |
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