J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コ…
- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月10日) | 90 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月9日) | 308 | 311 | 1.1223 | 1.1343 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 602 | 607 | 1.4607 | 1.4727 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月9日) | 755 | 788 | 1.1919 | 1.2519 |
| 平成27年10月末日 | 1,128 | - | 1.3614 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,337 | - | 1.3857 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,512 | - | 1.3517 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,685 | - | 1.3698 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,613 | - | 1.3328 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年3月9日) | 1,612 | 1,673 | 1.3095 | 1.3695 |
| 平成28年3月末日 | 1,670 | - | 1.3283 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,635 | - | 1.3080 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,623 | - | 1.2897 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,478 | - | 1.1575 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,529 | - | 1.1785 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,499 | - | 1.1321 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年9月9日) | 1,454 | 1,531 | 1.1082 | 1.1682 |
| 平成28年9月末日 | 1,421 | - | 1.0949 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,401 | - | 1.1049 | - |
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