剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年12月 3日至 2020年 6月 2日	当期自 2020年 6月 3日至 2020年12月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,061,829	143,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,495,651	△119,205,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		219,788	9,887,391
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,186	9,887,391
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,602	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		199,527	706,411
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,394	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,133	706,411
分配金		※219,099,860	※217,861,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△119,205,140	△60,793,096

2021/03/02 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/03/02 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		20,144,840
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		19,644,840
特別償却準備金		0
繰越利益剰余金		19,644,839
評価・換算差額等		4,317

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2020年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 18,848,643前払費用 152,063未収委託者報酬 2,858,500未収収益 2,709,132未収入金 5,015その他の流動資産 17,598流動資産計 24,590,953固定資産  有形固定資産*1547,334建物 371,449器具備品 175,884無形固定資産 54,881電話加入権 3,795ソフトウエア 21,589ソフトウエア仮勘定 29,496投資その他の資産 3,153,636投資有価証券 49,680関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 33,996敷金 450,632その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 905,047固定資産計 3,755,852資産合計 28,346,806負債の部  流動負債  未払金 2,507,564未払手数料 1,304,670その他未払金 1,202,894未払費用 462,478未払消費税等*2280,896未払法人税等 1,169,000預り金 56,644前受収益 13,316賞与引当金 532,488流動負債計 5,022,389固定負債  退職給付引当金 775,259固定負債計 775,259負債合計 5,797,649純資産の部  株主資本 22,544,840資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,144,840利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,644,840特別償却準備金 0繰越利益剰余金 19,644,839評価・換算差額等 4,317その他有価証券評価差額金 4,317純資産合計 22,549,157負債・純資産合計 28,346,806 

2021/03/02 9:12

#4 注記表（連結）

[2020年12月 2日現在]1.※1期首元本額1,028,826,958円954,104,483円期中追加設定元本額10,729,157円6,954,229円期中一部解約元本額85,451,632円113,377,649円2.※1特定期間末日における受益権の総数954,104,483口847,681,063口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は119,205,140円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は60,793,096円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2021/03/02 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2021/03/02 9:12

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2020年 6月 2日現在]	[2020年12月 2日現在]
元本	※1	604,868,031	521,601,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		230,016,186	265,266,704

e border="0" width="648">[2020年 6月 2日現在][2020年12月 2日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金8,005,9532,938,806コール・ローン24,457,11017,817,105投資証券809,619,784776,566,237未収入金3,924,718―未収配当金1,711,4041,366,845未収利息208流動資産合計847,718,989798,689,001資産合計847,718,989798,689,001負債の部流動負債未払解約金12,834,77211,820,834流動負債合計12,834,77211,820,834負債合計12,834,77211,820,834純資産の部元本等元本※1604,868,031521,601,463剰余金剰余金又は欠損金(△)230,016,186265,266,704元本等合計834,884,217786,868,167純資産合計834,884,217786,868,167負債純資産合計847,718,989798,689,001 

2021/03/02 9:12