東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月2日 | 2020年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 834,899,343 | 786,887,967 |
| 未収入金 | 12,834,772 | 11,820,834 |
| 流動資産計 | 847,734,115 | 798,708,801 |
| 資産の部合計 | 847,734,115 | 798,708,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,541,044 | 8,476,810 |
| 未払受託者報酬 | 43,196 | 43,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,984 | 3,278,291 |
| その他未払費用 | 21,548 | 21,877 |
| 流動負債計 | 12,834,772 | 11,820,834 |
| 負債の部合計 | 12,834,772 | 11,820,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,104,483 | 847,681,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,205,140 | -60,793,096 |
| （分配準備積立金） | 19,616,679 | 19,307,528 |
| 元本等合計 | 834,899,343 | 786,887,967 |
| 純資産の部合計 | 834,899,343 | 786,887,967 |
| 負債・純資産合計 | 847,734,115 | 798,708,801 |
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