東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月2日 | 2021年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 786,887,967 | 802,939,349 |
| 未収入金 | 11,820,834 | 11,248,856 |
| 流動資産計 | 798,708,801 | 814,188,205 |
| 資産の部合計 | 798,708,801 | 814,188,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,476,810 | 7,770,263 |
| 未払受託者報酬 | 43,856 | 45,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,291 | 3,410,211 |
| その他未払費用 | 21,877 | 22,760 |
| 流動負債計 | 11,820,834 | 11,248,856 |
| 負債の部合計 | 11,820,834 | 11,248,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,681,063 | 777,026,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,793,096 | 25,913,047 |
| （分配準備積立金） | 19,307,528 | 33,979,861 |
| 元本等合計 | 786,887,967 | 802,939,349 |
| 純資産の部合計 | 786,887,967 | 802,939,349 |
| 負債・純資産合計 | 798,708,801 | 814,188,205 |
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