東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月2日 | 2021年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 802,939,349 | 786,106,883 |
| 未収入金 | 11,248,856 | 10,889,631 |
| 流動資産計 | 814,188,205 | 796,996,514 |
| 資産の部合計 | 814,188,205 | 796,996,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,770,263 | 7,470,486 |
| 未払受託者報酬 | 45,622 | 44,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,211 | 3,351,927 |
| その他未払費用 | 22,760 | 22,375 |
| 流動負債計 | 11,248,856 | 10,889,631 |
| 負債の部合計 | 11,248,856 | 10,889,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,026,302 | 747,048,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,913,047 | 39,058,208 |
| （分配準備積立金） | 33,979,861 | 47,741,125 |
| 元本等合計 | 802,939,349 | 786,106,883 |
| 純資産の部合計 | 802,939,349 | 786,106,883 |
| 負債・純資産合計 | 814,188,205 | 796,996,514 |
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