東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月3日-令和4年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月2日 | 2022年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 786,106,883 | 787,239,601 |
| 未収入金 | 10,889,631 | 10,534,078 |
| 流動資産計 | 796,996,514 | 797,773,679 |
| 資産の部合計 | 796,996,514 | 797,773,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,470,486 | 7,253,811 |
| 未払受託者報酬 | 44,843 | 43,018 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,927 | 3,215,788 |
| その他未払費用 | 22,375 | 21,461 |
| 流動負債計 | 10,889,631 | 10,534,078 |
| 負債の部合計 | 10,889,631 | 10,534,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,048,675 | 725,381,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,058,208 | 61,858,417 |
| （分配準備積立金） | 47,741,125 | 49,581,652 |
| 元本等合計 | 786,106,883 | 787,239,601 |
| 純資産の部合計 | 786,106,883 | 787,239,601 |
| 負債・純資産合計 | 796,996,514 | 797,773,679 |
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