東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/03-2022/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月2日 | 2022年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 787,239,601 | 691,714,407 |
| 未収入金 | 10,534,078 | 10,038,544 |
| 流動資産計 | 797,773,679 | 701,752,951 |
| 資産の部合計 | 797,773,679 | 701,752,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,253,811 | 6,927,778 |
| 未払受託者報酬 | 43,018 | 40,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,215,788 | 3,049,616 |
| その他未払費用 | 21,461 | 20,351 |
| 流動負債計 | 10,534,078 | 10,038,544 |
| 負債の部合計 | 10,534,078 | 10,038,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,381,184 | 692,777,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,858,417 | -1,063,434 |
| （分配準備積立金） | 49,581,652 | 52,897,574 |
| 元本等合計 | 787,239,601 | 691,714,407 |
| 純資産の部合計 | 787,239,601 | 691,714,407 |
| 負債・純資産合計 | 797,773,679 | 701,752,951 |
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