東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/03-2023/06/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月2日 | 2023年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 691,714,407 | 624,690,026 |
| 未収入金 | 10,038,544 | 8,979,478 |
| 流動資産計 | 701,752,951 | 633,669,504 |
| 資産の部合計 | 701,752,951 | 633,669,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,927,778 | 6,304,215 |
| 未払受託者報酬 | 40,799 | 35,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,616 | 2,622,681 |
| その他未払費用 | 20,351 | 17,499 |
| 流動負債計 | 10,038,544 | 8,979,478 |
| 負債の部合計 | 10,038,544 | 8,979,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,777,841 | 630,421,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,063,434 | -5,731,569 |
| （分配準備積立金） | 52,897,574 | 53,147,482 |
| 元本等合計 | 691,714,407 | 624,690,026 |
| 純資産の部合計 | 691,714,407 | 624,690,026 |
| 負債・純資産合計 | 701,752,951 | 633,669,504 |
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