東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,322,609 | 834,899,343 |
| 未収入金 | 17,945,397 | 12,834,772 |
| 流動資産計 | 1,049,268,006 | 847,734,115 |
| 資産の部合計 | 1,049,268,006 | 847,734,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,288,269 | 9,541,044 |
| 未払受託者報酬 | 100,419 | 43,196 |
| 未払委託者報酬 | 7,506,544 | 3,228,984 |
| その他未払費用 | 50,165 | 21,548 |
| 流動負債計 | 17,945,397 | 12,834,772 |
| 負債の部合計 | 17,945,397 | 12,834,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,826,958 | 954,104,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,495,651 | -119,205,140 |
| （分配準備積立金） | 21,642,682 | 19,616,679 |
| 元本等合計 | 1,031,322,609 | 834,899,343 |
| 純資産の部合計 | 1,031,322,609 | 834,899,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,268,006 | 847,734,115 |
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