東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,060,480,490 | 1,031,322,609 |
| 未収入金 | 29,920,097 | 17,945,397 |
| 流動資産計 | 2,090,400,587 | 1,049,268,006 |
| 資産の部合計 | 2,090,400,587 | 1,049,268,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,263,023 | 10,288,269 |
| 未払受託者報酬 | 113,536 | 100,419 |
| 未払委託者報酬 | 8,486,813 | 7,506,544 |
| その他未払費用 | 56,725 | 50,165 |
| 流動負債計 | 29,920,097 | 17,945,397 |
| 負債の部合計 | 29,920,097 | 17,945,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,302,380 | 1,028,826,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,821,890 | 2,495,651 |
| （分配準備積立金） | 34,819,949 | 21,642,682 |
| 元本等合計 | 2,060,480,490 | 1,031,322,609 |
| 純資産の部合計 | 2,060,480,490 | 1,031,322,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,400,587 | 1,049,268,006 |
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