東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,858,271 | 2,060,480,490 |
| 未収入金 | 52,636,462 | 29,920,097 |
| 流動資産計 | 2,102,494,733 | 2,090,400,587 |
| 資産の部合計 | 2,102,494,733 | 2,090,400,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,674,369 | 21,263,023 |
| 未払受託者報酬 | 117,534 | 113,536 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,829 | 8,486,813 |
| その他未払費用 | 58,730 | 56,725 |
| 流動負債計 | 52,636,462 | 29,920,097 |
| 負債の部合計 | 52,636,462 | 29,920,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,183,718,451 | 2,126,302,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,860,180 | -65,821,890 |
| （分配準備積立金） | 50,598,156 | 34,819,949 |
| 元本等合計 | 2,049,858,271 | 2,060,480,490 |
| 純資産の部合計 | 2,049,858,271 | 2,060,480,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,494,733 | 2,090,400,587 |
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