東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,217,379,741 | 2,049,858,271 |
| 未収入金 | 55,942,352 | 52,636,462 |
| 流動資産計 | 2,273,322,093 | 2,102,494,733 |
| 資産の部合計 | 2,273,322,093 | 2,102,494,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,175,042 | 43,674,369 |
| 未払解約金 | 1,211,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,325 | 117,534 |
| 未払委託者報酬 | 9,368,175 | 8,785,829 |
| その他未払費用 | 62,617 | 58,730 |
| 流動負債計 | 55,942,352 | 52,636,462 |
| 負債の部合計 | 55,942,352 | 52,636,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,258,752,121 | 2,183,718,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,372,380 | -133,860,180 |
| （分配準備積立金） | 87,193,729 | 50,598,156 |
| 元本等合計 | 2,217,379,741 | 2,049,858,271 |
| 純資産の部合計 | 2,217,379,741 | 2,049,858,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,322,093 | 2,102,494,733 |
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