東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,740,162,469 | 2,217,379,741 |
| 未収入金 | 87,467,726 | 55,942,352 |
| 流動資産計 | 2,827,630,195 | 2,273,322,093 |
| 資産の部合計 | 2,827,630,195 | 2,273,322,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,122,936 | 45,175,042 |
| 未払解約金 | 26,528,639 | 1,211,193 |
| 未払受託者報酬 | 154,968 | 125,325 |
| 未払委託者報酬 | 11,583,746 | 9,368,175 |
| その他未払費用 | 77,437 | 62,617 |
| 流動負債計 | 87,467,726 | 55,942,352 |
| 負債の部合計 | 87,467,726 | 55,942,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,456,146,842 | 2,258,752,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,015,627 | -41,372,380 |
| （分配準備積立金） | 132,951,499 | 87,193,729 |
| 元本等合計 | 2,740,162,469 | 2,217,379,741 |
| 純資産の部合計 | 2,740,162,469 | 2,217,379,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,630,195 | 2,273,322,093 |
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