東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月2日 | 2017年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,283,994,218 | 2,740,162,469 |
| 未収入金 | 56,932,661 | 87,467,726 |
| 流動資産計 | 2,340,926,879 | 2,827,630,195 |
| 資産の部合計 | 2,340,926,879 | 2,827,630,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,228,235 | 49,122,936 |
| 未払解約金 | 5,501,419 | 26,528,639 |
| 未払受託者報酬 | 133,809 | 154,968 |
| 未払委託者報酬 | 10,002,333 | 11,583,746 |
| その他未払費用 | 66,865 | 77,437 |
| 流動負債計 | 56,932,661 | 87,467,726 |
| 負債の部合計 | 56,932,661 | 87,467,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,061,411,793 | 2,456,146,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,582,425 | 284,015,627 |
| （分配準備積立金） | 226,574,080 | 132,951,499 |
| 元本等合計 | 2,283,994,218 | 2,740,162,469 |
| 純資産の部合計 | 2,283,994,218 | 2,740,162,469 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,926,879 | 2,827,630,195 |
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