東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月2日 | 2017年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,556,498 | 2,283,994,218 |
| 未収入金 | 120,047,473 | 56,932,661 |
| 流動資産計 | 3,372,603,971 | 2,340,926,879 |
| 資産の部合計 | 3,372,603,971 | 2,340,926,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,245,030 | 41,228,235 |
| 未払解約金 | 46,733,245 | 5,501,419 |
| 未払受託者報酬 | 184,514 | 133,809 |
| 未払委託者報酬 | 13,792,471 | 10,002,333 |
| その他未払費用 | 92,213 | 66,865 |
| 流動負債計 | 120,047,473 | 56,932,661 |
| 負債の部合計 | 120,047,473 | 56,932,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,962,251,528 | 2,061,411,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,304,970 | 222,582,425 |
| （分配準備積立金） | 380,820,731 | 226,574,080 |
| 元本等合計 | 3,252,556,498 | 2,283,994,218 |
| 純資産の部合計 | 3,252,556,498 | 2,283,994,218 |
| 負債・純資産合計 | 3,372,603,971 | 2,340,926,879 |
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