東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月2日 | 2016年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,323,293 | 3,252,556,498 |
| 未収入金 | 97,623,041 | 120,047,473 |
| 流動資産計 | 4,111,946,334 | 3,372,603,971 |
| 資産の部合計 | 4,111,946,334 | 3,372,603,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,045,653 | 59,245,030 |
| 未払解約金 | 9,430,285 | 46,733,245 |
| 未払受託者報酬 | 224,884 | 184,514 |
| 未払委託者報酬 | 16,809,822 | 13,792,471 |
| その他未払費用 | 112,397 | 92,213 |
| 流動負債計 | 97,623,041 | 120,047,473 |
| 負債の部合計 | 97,623,041 | 120,047,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,552,282,693 | 2,962,251,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,040,600 | 290,304,970 |
| （分配準備積立金） | 538,960,822 | 380,820,731 |
| 元本等合計 | 4,014,323,293 | 3,252,556,498 |
| 純資産の部合計 | 4,014,323,293 | 3,252,556,498 |
| 負債・純資産合計 | 4,111,946,334 | 3,372,603,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
