東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月2日 | 2016年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,790,798 | 4,014,323,293 |
| 未収入金 | 203,997,921 | 97,623,041 |
| 流動資産計 | 5,120,788,719 | 4,111,946,334 |
| 資産の部合計 | 5,120,788,719 | 4,111,946,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,762,731 | 71,045,653 |
| 未払解約金 | 104,145,106 | 9,430,285 |
| 未払受託者報酬 | 276,593 | 224,884 |
| 未払委託者報酬 | 20,675,243 | 16,809,822 |
| その他未払費用 | 138,248 | 112,397 |
| 流動負債計 | 203,997,921 | 97,623,041 |
| 負債の部合計 | 203,997,921 | 97,623,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,938,136,592 | 3,552,282,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,654,206 | 462,040,600 |
| （分配準備積立金） | 711,622,996 | 538,960,822 |
| 元本等合計 | 4,916,790,798 | 4,014,323,293 |
| 純資産の部合計 | 4,916,790,798 | 4,014,323,293 |
| 負債・純資産合計 | 5,120,788,719 | 4,111,946,334 |
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