東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月2日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月3日-平成27年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月2日 | 2015年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,654,804,147 | 4,916,790,798 |
| 未収入金 | 156,372,060 | 203,997,921 |
| 流動資産計 | 6,811,176,207 | 5,120,788,719 |
| 資産の部合計 | 6,811,176,207 | 5,120,788,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,938,798 | 78,762,731 |
| 未払解約金 | 76,255,134 | 104,145,106 |
| 未払受託者報酬 | 369,851 | 276,593 |
| 未払委託者報酬 | 27,646,277 | 20,675,243 |
| その他未払費用 | 162,000 | 138,248 |
| 流動負債計 | 156,372,060 | 203,997,921 |
| 負債の部合計 | 156,372,060 | 203,997,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,193,879,808 | 3,938,136,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,460,924,339 | 978,654,206 |
| （分配準備積立金） | 1,030,156,965 | 711,622,996 |
| 元本等合計 | 6,654,804,147 | 4,916,790,798 |
| 純資産の部合計 | 6,654,804,147 | 4,916,790,798 |
| 負債・純資産合計 | 6,811,176,207 | 5,120,788,719 |
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