東京海上・米国優先リートファンドの損益計算書

【提出】

2016年3月2日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月3日-平成27年12月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月3日至 2015年6月2日	自 2015年6月3日至 2015年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	695,351,060	1,055,887
営業収益合計	695,351,060	1,055,887
営業費用
受託者報酬	733,983	617,554
委託者報酬	54,865,033	46,162,350
その他費用	324,000	300,105
営業費用合計	55,923,016	47,080,009
営業利益又は営業損失（△）	639,428,044	-46,024,122
経常利益又は経常損失（△）	639,428,044	-46,024,122
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	639,428,044	-46,024,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	41,512,986	-10,995,941
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,460,924,339	978,654,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,766,321	124,261,968
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,766,321	124,261,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	442,592,885	448,895,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	442,592,885	448,895,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	108,015,696	122,608,026