東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月2日 | 2015年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,228,843,618 | 6,654,804,147 |
| 未収入金 | 155,006,082 | 156,372,060 |
| 流動資産計 | 6,383,849,700 | 6,811,176,207 |
| 資産の部合計 | 6,383,849,700 | 6,811,176,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,629,920 | 51,938,798 |
| 未払解約金 | 75,914,187 | 76,255,134 |
| 未払受託者報酬 | 347,199 | 369,851 |
| 未払委託者報酬 | 25,953,298 | 27,646,277 |
| その他未払費用 | 161,478 | 162,000 |
| 流動負債計 | 155,006,082 | 156,372,060 |
| 負債の部合計 | 155,006,082 | 156,372,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,262,992,077 | 5,193,879,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 965,851,541 | 1,460,924,339 |
| （分配準備積立金） | 811,123,015 | 1,030,156,965 |
| 元本等合計 | 6,228,843,618 | 6,654,804,147 |
| 純資産の部合計 | 6,228,843,618 | 6,654,804,147 |
| 負債・純資産合計 | 6,383,849,700 | 6,811,176,207 |
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