東京海上・米国優先リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月3日-平成26年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2014年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,230,576,592 | 6,228,843,618 |
| 未収入金 | 15,812,979 | 155,006,082 |
| 流動資産計 | 6,246,389,571 | 6,383,849,700 |
| 資産の部合計 | 6,246,389,571 | 6,383,849,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 52,629,920 |
| 未払解約金 | － | 75,914,187 |
| 未払受託者報酬 | 207,392 | 347,199 |
| 未払委託者報酬 | 15,502,292 | 25,953,298 |
| その他未払費用 | 103,295 | 161,478 |
| 流動負債計 | 15,812,979 | 155,006,082 |
| 負債の部合計 | 15,812,979 | 155,006,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,161,840,737 | 5,262,992,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,735,855 | 965,851,541 |
| （分配準備積立金） | 72,044,543 | 811,123,015 |
| 元本等合計 | 6,230,576,592 | 6,228,843,618 |
| 純資産の部合計 | 6,230,576,592 | 6,228,843,618 |
| 負債・純資産合計 | 6,246,389,571 | 6,383,849,700 |
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