剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年12月 3日至 2022年 6月 2日	当期自 2022年 6月 3日至 2022年12月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		440,471	△64,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,058,208	61,858,417
剰余金増加額又は欠損金減少額		355,950	465,106
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,950	465,106
剰余金減少額又は欠損金増加額		890,690	3,494,370
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	890,690	3,494,370
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※214,643,459	※213,933,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,858,417	△1,063,434

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	20,065,811
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,403,708
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		20,374,241
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		19,874,241
繰越利益剰余金		19,874,241
評価・換算差額等		4,807

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2022年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 17,994,626前払費用 367,597未収委託者報酬 2,946,097未収収益 3,610,460未収入金 70,671その他の流動資産 21,822流動資産計 25,011,275固定資産  有形固定資産*1429,724建物 324,725器具備品 104,998無形固定資産 273,797電話加入権 3,795ソフトウエア 233,770ソフトウエア仮勘定 36,231投資その他の資産 3,827,207投資有価証券 46,115関係会社株式 1,668,529その他の関係会社有価証券 521,200長期前払費用 33,730敷金 474,324その他長期差入保証金 21,230繰延税金資産 1,062,078固定資産計 4,530,728資産合計 29,542,004負債の部  流動負債  未払金 3,234,993未払手数料 1,321,684その他未払金 1,913,309未払費用 416,430未払消費税等*2245,577未払法人税等 1,367,000預り金 55,011前受収益 13,288賞与引当金 553,291その他の流動負債 2流動負債計 5,885,596固定負債  退職給付引当金 877,359固定負債計 877,359負債合計 6,762,955純資産の部  株主資本 22,774,241資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,374,241利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,874,241繰越利益剰余金 19,874,241評価・換算差額等 4,807その他有価証券評価差額金 4,807純資産合計 22,779,048負債・純資産合計 29,542,004 

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#4 注記表（連結）

[2022年12月 2日現在]1.※1期首元本額747,048,675円725,381,184円期中追加設定元本額7,542,765円4,394,695円期中一部解約元本額29,210,256円36,998,038円2.※1特定期間末日における受益権の総数725,381,184口692,777,841口3.※2元本の欠損―純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,063,434円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,099,322		22,912,741
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,599,322		22,412,741
特別償却準備金		0		-
繰越利益剰余金		22,599,322		22,412,741
評価・換算差額等		6,393		5,529

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2022年 6月 2日現在]	[2022年12月 2日現在]
元本	※1	410,747,992	381,698,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		376,474,417	310,003,957

e border="0" width="648">[2022年 6月 2日現在][2022年12月 2日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金21,597,01612,441,785コール・ローン17,134,1747,945,924投資証券763,548,006679,231,919派生商品評価勘定―317,910未収入金2,010,4071,803,688未収配当金874,112―流動資産合計805,163,715701,741,226資産合計805,163,715701,741,226負債の部流動負債未払金7,407,214―未払解約金10,534,07810,038,544未払利息1412流動負債合計17,941,30610,038,556負債合計17,941,30610,038,556純資産の部元本等元本※1410,747,992381,698,713剰余金剰余金又は欠損金(△)376,474,417310,003,957元本等合計787,222,409691,702,670純資産合計787,222,409691,702,670負債純資産合計805,163,715701,741,226 

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